合理的投资技巧,农产品现货的套利交易
  • 发布时间:2022-10-28 14:25:33
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农产品现货套利交易,这是一种风险相对较低的盈利模式,更加适合求稳的投资者。


1、套利就是获取利益

农产品现货套利交易指同一种商品,在不同的市场或同一市场,有两种价格,交易者可以以低价买入高价卖出,从中获取无风险收益的行为。


农产品现货套利交易回报稳定,风险小。对于大量资金而言,如果单边重仓进入市场,投资者的持仓成本高且风险大;反之,如果单边轻仓入市,虽然风险可能会降低,但付出的机会、时间成本却很高。所以,不管是重仓还是轻仓入场,投资者都难以获得稳定的回报。如果投资者用这些资金进行套利交易,既可规避单边持仓所面临的风险,又可能获取较为稳定的回报。




2、掌握套利的操作方法

投资者投资的最终目的就是盈利。


投资者套利的第一步就是找到两种相关性较好的产农产品现货合约,投资者可以通过市场经验和概率统计角度来分析,市场经验是对以往农产品现货合约相关性的总结,不过这是一种“理当然”的情况。


3、寻求合约间的套利空间

套利的空间可以参考以往的价位波动来确定,一般两种相关性较好的农产品现货合同,价格表都在一定范围内,不会轻易突破历史最低点或最高点,当差价扩大或者缩小到一定程度,价格就向反方向波动,这时就会出现合适的套利空间,先要对两合约进行数据分析,判断出价格走势,最佳方法就是用价格表示,具体步骤如下。


(1)将两个数据处理到一张图上,得到一张价格比曲线图。


(2)考察价格比曲线的长期波动情况,可以找出套利的上限和下限。


(3)根据目前价格确定套利空间,即确定在何种情况下建立套利头寸、在何种情况下要对冲离场。


4、研究套利的具体方案

进行套利最后,投资者先要研究套利是否可以以进行。


解决个人问题→方案要根据投资者的时间、金钱来确定,确保在过程中不会因为个人问题导致方案无法正常进行。


确定流通问题→套利的农产品现货合约也应该有足够的流通性和足够的容量,并且互相匹配,以便于套利行为的顺利进行。


考虑价差问题→由于套利操作一般不考虑价格波动的方向,主要考虑差价的大小,所以要特别注意差价波动趋势。



5、严格按套利计划执行

投资者应根据价格运动运势,选择持有农产品现货合约的形成,买进一种农产品现货合约,卖出另一种农产品现货合约。等到农产品现货价格达到投资者的预期收益后,两边同时平仓了结。


投资者必须严格按照事先的套利计划执行操作,不能因为市场偶然出现波动,而临时进行单边加仓等操作。






2022-10-28

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